【全球资本风向】今天刚看到新闻：“船舶追踪公司Kpler的数据，周日有三艘油轮驶离霍尔木兹海峡，结束了此前连续三天没有船只离开这一战略水道的情况”，市场一下子又嗨了，说地缘风险解除，油价要跌了。我看完只想笑，很多人连这三船什么情况都没看清楚。
你看这三艘船里，一艘是空船，一艘关了航行应答器，还有一艘希腊船开出去又调头回波斯湾了，说白了这根本不是正常通航，就是伊朗放出来试探风向的幌子。别忘了IEA署长都说了，花瓶碎了粘不回去，这次封航已经把霍尔木兹的信用打没了，就算现在放几艘船过去，也改变不了各国都在偷偷抢煤补库的现实——这俩月全球煤炭进口都快摸到历史第三高位了，机构数据都摆在这里。
我用Wind Alice拉了近五年中国原油产量数据，2021年我们月均产量才1600多万桶，今年4月已经摸到1800万桶了，就这我们原油对外依存度还在70%以上，全世界现在都在算，霍尔木兹封着，全球每天少了1560万桶原油供应，相当于五分之一的贸易量没了，放三艘船能解决什么问题？
现在市场交易的根本不是开不开几艘船，是能源安全的溢价。哪怕明天就通航，哪个消费国敢不补库存？哪个国家敢不加快新能源和煤炭替代？油运公司躺着赚，煤炭公司估值修复，储能光伏早就偷偷涨了，只有散户还在盯着三艘船做“风险解除”的空单。
别被短期波动骗了，这次不一样，这次是真的把全球能源贸易的底裤扒下来了，靠别人不如靠自己，该拿的能源资产拿稳了。
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